MULTIPLASTTERMINAL · SACS TISSÉS · MARRAKECHDEPUIS 1992 · PLUS DE 30 ANS D’EXPERTISE EN EMBALLAGE
21:58:00
⚠ CASH ATTENDU31/07 : −6,0 M (si plan exécuté)si les relances échouent : −9,5 Mbesoin ≥ 3,3 M encaissés avant le 24/0731/08 : +1,8 M si SONACOS + facturation réglés
Bonjour — voici l'entreprise, aujourd'hui
mardi 14 juillet 2026 · 48 indicateurs · 6 domainesUn très bon semestre. Un mois de juillet à encaisser.
Production +11,9% · CA record en juin · mais 11,99 M chez les clients et 3 banques à découvert — le cash est la bataille du mois.
CA S1
36,82 M
record juin 8,20 M
Production S1
14,80 M ▲13,2%
sacs finis vs 2025
Banques
−6,25 M
3 comptes à découvert
Encours clients
11,99 M
dont échu 3,51 M
Marge s/ coûts directs
28,7%
0,63 MAD / sac
Les scores des 5 départements cliquez pour ouvrir le Challenge (touche 2)
Geste n°1 — Ilham
Encaisser : 3,51 M échus chez 14 clients + régulariser Achemical 1,40 M. Juillet ne passe qu'avec le recouvrement.
Geste n°2 — Hassan
Facturer : 1,63 M livrés en juillet toujours pas facturés. 48 heures, pas plus.
Geste n°3 — Yazid
Élucider novembre : qu'est-ce qui a fait tourner l'équipe 2 à 88% en nov. 2025 ? La réponse vaut 3,6 M par semestre.
Un responsable, un score, trois objectifs
score = moyenne du taux d'atteinte · fermeture 31/07Classement du mois 100 = tous les indicateurs à la cible
Objectifs fixés par la Direction visibles par chaque responsable dans sa carte — modifiables par la Direction uniquement
ℹ
Règles : chaque indicateur vaut son taux d'atteinte (plafonné à 100) ; le score du département est la moyenne. Aucun indicateur subjectif — tout vient des fichiers de l'entreprise. Ce qui est atteint au 31/07 passe au vert et fait monter le score.
🧾 Factures des magasins
toutes les factures émises par MED 6 et Casablanca · réimpression · traçabilité des numéros modifiés| N° FACTURE | DATE | AGENCE | CLIENT | ICE | TOTAL MAD | PAIEMENT | CAISSIER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement… | ||||||||
🏷️ Stocks en temps réel
usine : + achats matière, − production · magasins : + bons reçus, − ventes↑ ENTRÉE · ACHAT DE MATIÈRE
Réception d'une matière première — fait monter le stock usine.
↓ SORTIE · CONSOMMATION PRODUCTION
Matière consommée par la production — fait baisser le stock usine.
ÉTAT DU STOCK
DERNIERS MOUVEMENTS
Actions & Décisions
cycle complet : ouverte → en cours → bloquée → validation → terminée → vérifiée · filtres par département, responsable, statut, prioritéObjectifs & Budget
objectifs chiffrés · réel vs budget vs projection · suivi CAPEX💰 Demandes de prix
le prix des bons est fixé par MULTIPLAST · seuls la direction, Ilham et Hassan peuvent accepter un changement📦 Achats magasins
demande du magasin → bon de commande → BL → validation des quantités et prix · rapports par fournisseur⚖ MULTIPLAST WeightLink
balance par câble · étiquettes code-barres à poids intégré · scan à la préparation · historique par agence📊 Rapports & Réunions
génération de présentations PowerPoint à partir des données de la plateforme · packs de réunionTYPE DE RAPPORT
⚡
Rapport quotidien
Flash opérationnel · 6 slides · hier & aujourd'hui
📅
Revue hebdomadaire
Revue de direction · 8 slides
📈
Comité mensuel
Comité de direction · 11 slides
🎯
Revue trimestrielle
Business review · 11 slides
CONTENU · RAPPORT QUOTIDIEN (6 slides)
Générer la présentation PowerPoint
fichier .pptx éditable · s'ouvre dans PowerPoint, Google Slides, Keynote
PARTICIPANTS RECOMMANDÉS
selon le contenu du rapport et les alertes détectées
PACK DE RÉUNION
📊 Présentation PowerPoint
🗓 Ordre du jour généré
👥 Liste des participants
⏱ Durée estimée : 30 min
📌 Décisions attendues
🗓 Ordre du jour généré
👥 Liste des participants
⏱ Durée estimée : 30 min
📌 Décisions attendues
L'export ICS (invitation calendrier) et l'archive des rapports arrivent dans une prochaine version.
Magasins Casablanca — caisse
appuyez sur le produit · la quantité · le mode de paiement · imprimez le bon de caisse
🏭 EMBALLAGE INDUSTRIEL DEPUIS 1992
👜 Sacs tissés PP & PE
🪢 Cordes & ficelles
🌱 Films serres agricoles
📦 Big bags & sacherie
Caisse MagasinMULTIPLAST · Casablanca
VENTES DU JOUR ⚪ base non connectée — ventes gardées sur cet appareil
⚠ MODULE PILOTE — Base centrale non connectée — Ne pas utiliser comme registre comptable officiel.
0 MAD| N° bon | Heure | Client | Produits | Montant | Paiement |
|---|
🛒 Panier0
BON DE CAISSE
Appuyez sur un produit
TOTAL0
⚙ BASE DE DONNÉES — SUPABASE Configuration technique — accès réservé à l'administrateur IT réservé direction · les magasins reçoivent un lien déjà configuré
URL DU PROJET
CLÉ ANON (publishable)
— la clé collée dans config.js connecte automatiquement tous les appareils ; cette carte ne sert que de secours.
📡 EN DIRECT DES MAGASINS lu dans la base — tous les appareils
| Agence | Bon | Heure | Client | Produits vendus | Montant | Paiement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connectez la base puis actualisez | |||||||
📅 VENTES PAR MOIS ET PAR PRODUIT — 2026 vos fichiers agences + les ventes de la caisse
VENTES 2026 PAR PRODUIT — RÉEL extrait de vos fichiers VENTES AG MED6 / AG CASA · contrôlé sur la ligne TOTAL des fichiers
| Produit | Qté MED 6 | CA MED 6 | Qté CASA | CA CASA | Qté totale | CA cumulé | PU moyen |
|---|
Dernier jour travaillé
—MISE À JOUR DE LA PRODUCTION DE LA VEILLE Yazid saisit → tout le système se recalcule : tuiles, comparatifs, page CEO, « depuis hier »
⬆ DÉPOSER ICI LE FICHIER PRODUCTION.xlsx
le système prend tout seul la dernière journée du fichier et met les chiffres à jour — aucune date à choisir, aucun bouton à cliquer
JOUR DÉTECTÉ
DÉCHET EXTRUSION (KG)
CHIFFRES DE LA JOURNÉE — lus du fichier, modifiables
Fichier attendu : votre PRODUCTION.xlsx habituel (un onglet par département, toutes les journées). Le système repère la date la plus récente et n'importe que celle-là — quantités, opérateurs et déchets.
Pourquoi 77 / 100 — objectifs Production
RH sur le terrain — pourquoi 67 / 100
Plan de livraison — juillet (carnet de commandes) planification du 03 au 31/07 · 1 636 000 sacs
| Famille | Sacs | Part | Jours de pointe |
|---|---|---|---|
| 1 · TRI (dédié + standard) | 1 336 300 | 81,7% | 11/07 : 255 k · 10/07 : 210 k · 25/07 : 215 k |
| 2 · CONFECTION | 284 500 | 17,4% | 17/07 : 59 k (KB.fish) · 15/07 : 48 k (COPAG) |
| 3 · PE (SCE Soufre) | 16 000 | 1,0% | 09/07 |
| Total à livrer en juillet | 1 636 000 | 100% | ≈ 74 400 sacs/j ouvré |
✓
Le carnet couvre la cadence : 74,4 k/j à livrer vs 78,6 k/j produits — l'usine tient le plan. Points de vigilance : SONACOS 190 k (10/07) et semaine du 24–27/07 où les livraisons sont les plus fortes.
Matrice de comparaison — hier situé barre = position vs record
| Indicateur | Hier | vs J−1 | vs mar. S−1 | vs moy. 30 j | Record | Position |
|---|
Semaine vs semaine lundi + mardi
166 271
cette semaine
vs
196 317
sem. dernière
Juillet : le contexte historique sacs / jour ouvré
✓
78,6 k/j = meilleur juillet depuis 2022. La baisse vs juin (−14%) est la saisonnalité estivale habituelle, pas une dérive.
Production par atelier — hier effectifs et cadences opérationnelles
| Atelier | Op. | Kg | Sacs | Sacs/op. | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Tissage | 37 | 9 147 | 94 807 | 2 679 | stable |
| Thermocoupe · goulot | 10 | 9 828 | 98 277 | 9 828 | −4,2% |
| Tri | 5 | 5 556 | 49 000 | 12 450 | −9,8% |
| Couture | 11 | 2 476 | 23 900 | 2 591 | +20% |
| Lamination | 1 | 953 | 28 101 | 27 958 | 1 seul op. |
| Impression | 3 | 3 629 | 25 692 | 8 518 | reprise |
| Extrusion PP | 12 | 5 325 | — | 688 kg | +19,6% |
| Total production | 78 | 37 654 | — | — |
Produire · payer · vendre — mois par mois
coût RH complet = paie + TECTRA + G4SMensuel 2026 production vs 2025 · RH/CA sur coût complet
| Mois | Sacs finis | vs 2025 | Coût RH | Ventes TTC | RH/CA | V/RH | Coût/1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 2 388 963 | +5,5% | 913 955 | 5 506 203 | 16,6% | 6,02× | 383 | |
| Février | 2 278 286 | +5,1% | 844 446 | 4 739 576 | 17,8% | 5,61× | 371 | |
| Mars | 2 048 374 | +23,7% | 977 053 | 4 791 549 | 20,4% | 4,90× | 477 | |
| Avril | 2 689 272 | +19,9% | 969 007 | 7 503 815 | 12,9% | 7,74× | 360 | référence |
| Mai | 2 030 102 | −3,0% | 993 783 | 6 084 338 | 16,3% | 6,12× | 490 | Aïd |
| Juin | 2 503 934 | +32,7% | 1 070 253 | 8 195 216 | 13,1% | 7,66× | 427 | meilleur mois |
| Juillet (6 j) | 461 819 | — | 223 074 | 443 472 fact. | — | — | 483 | fact. en retard |
| H1 2026 | 14 804 076 | +11,9% | 5 768 497 | 36 820 697 | 15,7% | 6,38× | 414 |
Production 2026 vs 2025 M sacs
L'économie d'un sac S1 · TTC
Sacs tissés par an 2026 annualisé
Productivité machine sacs/h-ligne
✓
+28,5% depuis 2023 — gain structurel.
Déchet extrusion % matière
✓
1,21% : record historique (standard ≈ 2%).
CALCULATEUR DE PRIX DE REVIENT — par type de sac méthode audit 2025 · chiffres 2026 : poids × prix matière (relevés) + transformation (6,75 MAD/kg) + finitions
POIDS PP DU SAC
90 g
POIDS PE — SAC INTÉRIEUR
0 g
Prix PP rendu /kg
Prix PE rendu /kg
DÉPARTEMENTS TRAVERSÉS — cliquez
TOUT EN HT (base CPC officiel, TVA récupérable exclue). Prix matière HT 2026 (PP 10,90 · PE 11,55). Transformation = 6,019 MAD/kg = charges hors matière HT (17 902 k) ÷ 2 974 T net. Amortissement = 0,963 MAD/kg (2 865 k HT). Matière majorée de 4,8% (freinte réelle). Résultat = prix de revient HT. Prix matière modifiables : si le PP monte, changez-le et tout se recalcule.
RÉSULTAT
Prix de vente visé (TTC)
Comptabilité analytique — que devient un dirham de vente
S1 2026 · base réelle : factures HT, achats MP, douane, salaires individuelsPrix de vente moyen
2,20
MAD HT / sac · 30,68 M ÷ 14,80 M
2,64 TTC
Coût matière / sac
1,16
94 g × 12,39 MAD/kg rendu
déchet 1,77% record
Coût travail / sac
0,41
paie + intérim + gardiennage
18,8% du prix HT
Marge sur coûts directs
0,63
MAD / sac · 28,7% du prix HT
≈ 8,7 M sur S1
Du chiffre d'affaires à la marge — S1 2026 M MAD HT · consommation matière au poids réel (94 g/sac)
ℹ
Méthode : matière consommée = 14,80 M sacs × 94 g (ratio kg/sacs mesuré au Thermocoupe) × 12,39 MAD/kg rendu douane. La marge sur coûts directs (≈ 8,7 M) doit couvrir énergie, transport, entretien, frais généraux et frais financiers — balance 14/07 branchée : énergie 1,05 M · transport 0,26 M · entretien & fournitures 0,36 M · locations & assurances 0,24 M · services ext. 0,52 M · impôts 0,17 M · financier & bancaire 0,30 M ≈ 3,5 M → résultat d'exploitation estimé S1 ≈ 5,2 M avant amortissements, soit 17,0% du CA HT (hors dotations et IS, conso matière estimée au poids).
Où est passé le cash ? Le stock. achats vs consommation S1
▮
Écart achats/consommation ≈ 714 T à trancher par l'inventaire. Au 31/12/25 le stock MP ne valait que 2,32 M (215 T) mais les produits finis 7,42 M — au total 9,74 M déjà immobilisés à l'ouverture. Si l'écart 2026 est réel, le stock finance une partie du découvert (−6,25 M).
Coût main-d'œuvre par atelier MAD / 1000 sacs · journée type
Où va l'argent — 34,88 M de charges réelles balance générale MULTIPLAST · comptes classe 6 · édition 14/07/2026
| Poste (détail) | MAD | % charges |
|---|---|---|
| Achats PP + frais d'approche | 16 334 906 | 46,8% |
| Achats PE + frais d'approche | 5 933 549 | 17,0% |
| Personnel (salaires + CNSS + AT + formation) | 5 044 695 | 14,5% |
| Stock initial MP imputé (régul. à la clôture) | 2 316 154 | 6,6% |
| Consommables (additifs, colorants, encres…) | 1 344 291 | 3,9% |
| Électricité + eau | 1 050 008 | 3,0% |
| Marchandises revendues + grains + déchet | 726 641 | 2,1% |
| Intérim (compta) | 460 813 | 1,3% |
| Entretien, fournitures, emballages | 363 550 | 1,0% |
| Communication, missions, cadeaux, télécom | 316 518 | 0,9% |
| Frais financiers + bancaires + change | 296 947 | 0,9% |
| Transports & carburants | 262 230 | 0,8% |
| Locations + assurances | 239 033 | 0,7% |
| Services ext. (honoraires, études, prestations) | 207 194 | 0,6% |
| Impôts & taxes + divers | 183 249 | 0,5% |
| Total charges comptabilisées | 34 877 778 | 100% |
ℹ
Lecture : la matière représente 72% des charges (PP+PE+consommables+stock initial), le travail 15,8% (personnel + intérim), l'énergie 3,0% — soit 0,075 MAD d'électricité par sac. Le « stock initial imputé » est une écriture d'ouverture : l'inventaire de clôture viendra la corriger. Frais financiers : 0,30 M, le prix du découvert.
Les gisements — où gagner, classés par valeur annuelle chiffrés sur les données S1 · M MAD / an
✓
Total identifié : ≈ 12,4 M MAD / an sans investissement lourd — dont 7,2 M sur la seule équipe 2 (niveau nov. 2025 prouvé). Chaque gisement est déjà affecté à un responsable dans le Challenge.
STRUCTURE DES COÛTS 2026 — méthode audit 2025 appliquée aux décaissements réels Jan–Mai 2026
Source : relevés bancaires AWB · CDM · BP (5 mois) + comptabilité. Projection annuelle = rythme réel × 12/5. Mise à jour à chaque dépôt de relevé.
TOTAL DÉCAISSÉ JAN–MAI 2026
30 729 000 MAD
sur 5 mois · charges réelles sorties en banque
PROJECTION COÛT ANNUEL 2026
73 750 000 MAD
rythme annualisé · vs 65 653 k en 2025 +12,3%
| Catégorie de coût | Jan–Mai 2026 | Projeté 2026 | % du total | Réel 2025 |
|---|
Méthode 2025 (audit indépendant) : coût = achats MP consommés + charges de personnel + charges externes + impôts & taxes + amortissements + charges financières. Les MP importées (PP/PE) restent le premier poste (≈41% du total).
272 clients · 36,82 M · qui monte, qui décroche
factures au 09/07 · panier moyen 51 642 MADCA H1 2026
36,82 M
TTC · 30,68 M HT · 713 factures
record juin 8,20 M
CA / sac
2,64
MAD TTC moyen
MO 0,41 = 15,7%
Top 5 clients
46,2%
du CA H1
SONACOS 57% de juin
Facturation juillet
0,44 M
émis / 2,07 M livrés
retard 1,63 M
BON DE COMMANDE → PLANIFICATION 684 produits réels en base · le coût et la marge se simulent avant l'envoi
COMMERCIAL
CLIENT
PRODUIT — base (684) ou nouveau
TYPE DE PRODUIT
LONGUEUR L↕ (CM)
LARGEUR L↔ (CM)
SOUFFLET (CM)
POIDS PP (G) — dès 5 g
POIDS PE (G)
QUANTITÉ (SACS)
DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE
PRIX DE VENTE PROPOSÉ (MAD/SAC)
COMMENTAIRE DU COMMERCIAL
MES COMMANDES ENVOYÉES réponse de la planification : au plus tôt / au plus tard + délai de production
| N° | Commercial | Client | Produit | Qté | Souhait | Statut | Au + tôt | Au + tard | Délai | Commentaire production |
|---|
📊 PERFORMANCE COMMERCIALE 2026 751 factures réelles · janvier → juillet · CA, prix au kilo, clients, risques
CHIFFRE D'AFFAIRES MENSUEL barres = M MAD TTC · courbe = cumul
CONCENTRATION CLIENTS Pareto — part cumulée du CA
TRIMESTRE T1 vs T2 croissance par mois
RÉGULARITÉ CLIENTS mois actifs sur 6 · taille = CA
Commercial — facturation & règlements
génère la combinaison de produits qui tombe juste sur le montant d'un chèque ou d'une traite
GÉNÉRATEUR DE FACTURE — combinaison de produits pour un CHQ / une traite le montant du règlement est la cible : le moteur trouve les quantités qui tombent juste
MONTANT DU CHQ / DE LA TRAITE (TTC)
ARRONDI DES QUANTITÉS
PRODUITS & PRIX — cochez ceux à inclure
COMBINAISONS PROPOSÉES
Cochez au moins un produit avec son prix, puis lancez le moteur.
Prix de vente conseillé
coût de revient calculé à partir des dimensions et de la matière, puis prix selon la marge visée
💰 PRIX DE VENTE CONSEILLÉ coût de revient calculé puis prix selon la marge visée — outil du commercial
Toutes les commandes
commandes envoyées, carnet de planification et dates calculées par le plan de production
📚 TOUTES LES COMMANDES DU SYSTÈME commandes envoyées + carnet de planification + dates calculées par le plan
Suivi des commandes
non traitées · en cours de production · prêtes à envoyer · livrées — du bon de commande à la sortie du stock
📋 CARNET DE COMMANDES & LIVRAISONS dates possibles issues du plan · bon de préparation magasin · suivi jusqu'à la sortie client
Clients & encaissements
situation des créances — qui doit payer, qui est en retard, qui présente un risque
💳 SITUATION DES CRÉANCES CLIENTS fichier « situation des créances » · facturé, réglé, solde dû
TOP CRÉANCES solde dû par client
TAUX DE RECOUVREMENT réglé / facturé par client
📈 SALES ANALYTICS — objectifs · réalisé · B2B & B2C
RÉALISÉ 2026
28,62 M
Jan–Mai
B2B — LIVRAISONS
0
0 BL
B2C — DIRECT
0
vente directe
VENTES JUILLET
0
0% objectif
OBJECTIF ANNUEL
65,0 M
−10% vs 2025
% ATTEINT
47%
position
🎯 OBJECTIFS MENSUELS — saisonnalité 7 ans
MOIS EN COURS : JUILLET
📝 CARNET CLIENTS — client · prix · quantité → CA attendu
🔀 CANAUX — B2B (livraisons) & B2C (direct)
🏢 B2B — BONS DE LIVRAISON
🛒 B2C — VENTE DIRECTE
📅 OÙ EN EST-ON ? — cumul Jan→Juil vs années passées
YTD 2026
—
—
vs 2025
—
30,41 M
vs moy. 7 ans
—
23,14 M
📊 CETTE ANNÉE vs L'AN DERNIER — mois par mois
Données historiques 🗓 TRAJECTOIRE 7 ANS — 2019 → 2026
🩺 SANTÉ ENTREPRISE — check-up complet · données réelles 2026
ÉTAT CORRECT — SOUS SURVEILLANCE
Cœur fort (ventes +16,9%, prod +21,6%) · circulation tendue (3 banques à découvert −6,25 M) · traitement : encaisser 11,99 M clients, DSO 59→45 j.
Matière première, douane, échéances
comptes 612110 · 612120 · 612113 + relevés bancaires · S1MP S1
21,16 M
HT · 2 024 T · 8 fournisseurs
+ douane 4,35 M
PP rendu
12,18
MAD/kg · 1 592 T
9,78 + 2,40 douane
PE rendu
13,18
MAD/kg · 432 T
Micatex 19,17 ?
Sabic reste dû
4,62 M
4 traites
674 k échue 09/07
International vs Local balance 14/07
▸
90% des achats sont importés — d'où le poids de la douane (4,35 M), du change (31 k de pertes S1) et des traites. Fournisseurs locaux quasi à jour (~226 k ouverts).
Pourquoi 46 / 100 chaque indicateur, son atteinte
Prix d'achat par fournisseur MAD/kg HT
▸
Chevron + Advanced = 73% du PP. Micatex (19,17) vs Sabic PE (10,97) : grade ou anomalie, à trancher.
Échéancier & points ouverts à piloter
| Élément | Montant | Échéance | Statut |
|---|---|---|---|
| Sabic — traite 1 | 674 397 | 09/07 | échue — payer |
| Sabic — traite 2 | 1 563 254 | 24/07 | J+10 |
| Sabic — traite 3 | 816 743 | 27/07 | J+13 |
| Sabic — traite 4 | 1 561 855 | 05/09 | sept. |
| Écart Chevron compta/banque | 778 864 | — | réconcilier |
⚠
Pic de sorties 24–27/07 : 2,38 M sur 4 jours. À caler avec le rattrapage de facturation (+1,63 M).
Banques, créances, dettes — où est le cash
relevés 3 banques (juil.) · grand livre créances 14/07 · échéancier fournisseurs 16/06Position bancaire
−6,25 M
AWB −2,59 · CDM −1,96 · BP −1,70
3 comptes à découvert
Après effets déjà émis Projection
−13,47 M
solde comptable (chèques & traites signés)
7,2 M en circulation
Encours clients
11,99 M
114 factures ouvertes · 14/07
échu 3,51 MDSO ≈ 59 j
Dettes suivies
7,4 M
Sabic 3,94 + locaux 3,44 (16/06)
Achemical 1,40 M échue
Pourquoi 36 / 100 — détail du score Trésorerie
Plan de trésorerie — à encaisser vs à payer engagements connus · MAD
| Juillet | Août | Septembre | |
|---|---|---|---|
| À encaisser — dû au mois (grand livre) | 4 307 668 | 3 303 084 | 866 239 |
| + échu à relancer (cumulé) | 3 510 306 | — | — |
| + SONACOS juin à enregistrer (60 j) | — | ≈ 4 698 000 | — |
| + juillet livré à facturer | — | ≈ 1 630 000 | — |
| À payer — traites Sabic | 2 379 997 | — | 1 561 855 |
| À payer — paie + intérim + gardiennage | ≈ 1 070 000 | ≈ 1 070 000 | ≈ 1 070 000 |
| À payer — retards locaux (16/06) | 3 437 346 | — | — |
| À payer — douane (moyenne S1) | ≈ 700 000 | ≈ 700 000 | ≈ 700 000 |
| Solde du mois (hors relances & SONACOS) | −3 279 675 | +1 533 084 | −2 465 616 |
| Solde si relances + SONACOS + facturation faites | +230 631 | +7 861 084 | −2 465 616 |
⚠
Juillet est le mois critique : 7,6 M d'engagements contre 4,3 M de créances dues. Le mois ne passe en positif que si le recouvrement des 3,51 M échus démarre cette semaine. Août se retourne fortement (+7,9 M potentiels).
Position par banque « notre solde chez la banque » · M MAD
Trésorerie fin de mois déc. 25 → juin 26 · 3 banques
ℹ
−6,4 M entre mars et juin : financement du stock MP, de la douane (4,35 M) et du record de production. Le redressement passe par l'encaissement.
Qui nous doit quoi, et quand grand livre créances · k MAD · 14/07
| Client | Total | Échu | Juil. | Août | Sept. |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRI TRADE | 2 557 | 357 | 1 181 | 1 019 | — |
| COPAG | 1 270 | 366 | 304 | 600 | — |
| SUTA | 1 140 | 454 | 686 | — | — |
| PROCESS | 1 109 | 399 | 202 | 242 | 265 |
| GDIRAGRI | 812 | 252 | 221 | 252 | 87 |
| SONACOS (hors juin) | 696 | 232 | 464 | — | — |
| CAS | 616 | 285 | — | 274 | 57 |
| KB FISH | 488 | 226 | — | 262 | — |
| ALF EL FELLOUS | 461 | 149 | 141 | 171 | — |
| Autres | 2 838 | 791 | 1 109 | 483 | 457 |
| Total | 11 987 | 3 510 | 4 308 | 3 303 | 866 |
▮
Dont ≈ 0,5 M échu ancien (> 90 j). ⚠ Les factures SONACOS de juin (4,70 M) ne sont pas encore au grand livre — à faire enregistrer (échéance ~août-sept).
Échéancier des paiements — signé ou dû MAD
| Engagement | Montant | Échéance | Statut |
|---|---|---|---|
| Achemical (MP · 90 j) | 1 402 500 | 10/06 | échue |
| WLF (MP · 3 factures) | 868 725 | 05–20/05 | en retard |
| TECTRA + G4S (janv–fév) | 241 069 | avril | en retard |
| Sabic — traite | 674 397 | 09/07 | échue |
| Sabic — 24 & 27/07 | 2 379 997 | 24–27/07 | pic S4 |
| Sabic — traite | 1 561 855 | 05/09 | sept. |
| Paie + TECTRA + G4S | ≈ 1 070 000 | fin de mois | récurrent |
| MP sans délai défini (Chevron…) | 4 059 982 | ? | à contractualiser |
▸
Vos principaux fournisseurs MP n'ont pas de délai contractuel défini — leurs échéances ne peuvent pas être pilotées. À contractualiser (Chevron, Sabic, Advanced, Micatex).
👥 RESSOURCES HUMAINES — 190 actifs · présence 88,6% sur 13 mois
pointage réel Suivi_des_personnels.xlsx · 07/2025 → 08/07/2026 · 391 434 heuresEffectif actif — juillet
190
sur 734 inscrits au registre
Tissage 58 · Emballage 50
Heures pointées 2026
195 k
jan→08 juil · 9 240 h en juillet
391 k h sur 13 mois
Présence juillet
84,9%
au 08/07 · 198 j d'absence
dont 69 congés (C)
Masse salariale prod. (réf. mai)
495 k
brut · 104 employés · net 466 k
22,88 MAD/h moyen
💰 SIMULATION SALAIRES DU MOIS hypothèses modifiables — tout se recalcule en direct · référence : bulletins de mai (net = 94,1% du brut)
Effectifs & heures par département juillet 2026 (au 08/07) · brut mai quand connu
Présence mois par mois 07/2025 → 07/2026 · cible 95%
Absences de juillet au 08/07 · 198 jours
Pourquoi 67 / 100 — détail du score RH
Présence par mois cible 95%
Qui est sur site pointage ↔ paie réconciliés
Coût total du travail H1 2026 vs 2025
| Poste | 2025 | 2026 | Δ |
|---|---|---|---|
| Paie interne (CNSS) | 4 966 507 | 4 881 497 | −1,7% |
| TECTRA | 84 993 | 796 536 | ×9,4 |
| G4S | 100 118 | 90 465 | −9,6% |
| Total | 5 151 618 | 5 768 498 | +12,0% |
▮
Externe : 3,6% → 15,4% du coût. Arbitrage intérim vs 8–10 CDI.
Absentéisme par département avril 2026 · ateliers affectés = 0%
✓
L'absence se concentre sur 25 profils « entrées/sorties » (turnover), pas sur les ateliers. Manque : pointage réel de juillet + motifs.
Ce que les moyennes cachent
25 816 lignes tissage · 10 187 arrêts · 56 machinesÉquipe 2 : 18 mois d'historique — et la preuve de novembre rendement/ligne vs éq. 1&3 (100 = parité)
⚠
Chronique, pas conjoncturel : ~63% depuis janvier 2025. Novembre 2025 a atteint 88% — la barre est atteignable. Retrouver la configuration de novembre vaut +3,6 M / semestre prouvés ; la parité complète, 5,4 M.
Répartition par équipe 2026 sacs/ligne
Pareto des arrêts 10 187 événements
56 métiers à tisser survolez
▸
Écart 5,1× M6/M1 · requalifier M1·M2·M10·M13 ≈ +0,5 M sacs/an.
Ligue des tisseurs sacs/jour
Surveillance automatique 12 règles
| Traite Sabic 674 k (09/07) | ● payer |
| Facturation vs livré : 1,63 M | ● émettre |
| SONACOS 57% du CA juin | ● encadrer |
| Lamination : 1 opérateur | ● back-up |
| Équipe 2 : 63% (cible 88%) | ● audit |
| Découvert global : −6,25 M | ● encaisser |
| Clients échus : 3,51 M | ● relancer |
| INDUSNAT −95% · PROCESS 0 juin | ⚠ rappeler |
| Concentration PP top 2 : 73% | ⚠ 2ᵉ source |
| Cadence 77 k/j (saison ≥ 76 k) | ✓ normal |
| Présence 95,4% (≥ 95%) | ✓ ok |
| Déchet extrusion 1,21% (≤ 2%) | ✓ record |
Simulateur — tester une décision avant de la prendre
calculs en direct sur les données réelles S1① Redresser l'équipe 2
Rendement vs équipes 1&3 (réel : 63% · record nov. 25 : 88%)
Rendement cible88%
Sacs gagnés / semestre—
CA additionnel / semestre—
CA additionnel / an—
② Monter la cadence
Sacs finis / jour ouvré (juillet : 77 k · juin : 89 k · record : 111 k)
Cadence cible90 k/j
Sacs / mois (26 j)—
CA / mois—
RH/CA résultant—
③ Négocier le PP
Prix rendu du PP, douane incluse (réel S1 : 12,18 MAD/kg)
Prix rendu12,18
Écart vs réel—
Impact / semestre (1 592 T)—
Impact / an (~3 200 T)—
ℹ
Hypothèses : prix moyen 2,64 MAD/sac · coût RH mensuel ≈ 1,07 M constant · lignes équipe 2 au rythme S1 (8 512/semestre, base 655 sacs/ligne). Le simulateur chiffre l'enjeu ; l'exécution reste la décision.
Planification — en-cours, machines, combinaisons
1 · déclarez ce qui tourne déjà — 2 · l'atelier montre ce qui reste libre — 3 · le moteur donne la combinaison des commandes à lancer0 · STOCKS — GÉNÉRÉS DEPUIS VOTRE FICHIER EXCEL importez Stock.xlsx : les tableaux ci-dessous (récapitulatif, simulation) se remplissent automatiquement · rouleaux tissés · thermocoupé · imprimés · produit fini
Aucun stock chargé — cliquez « IMPORTER LE FICHIER EXCEL » et choisissez votre Stock.xlsx. Les tableaux se génèrent tout seuls.
0b · RÉCAPITULATIF DES STOCKS — SACS PAR PRODUIT ET PAR DÉPARTEMENT total de ce qui existe à chaque étape · trié du plus gros au plus petit
0c · SIMULATION DES STOCKS À UNE DATE projette le stock de chaque département · samedi = ½ journée · dimanche chômé · effectifs et présence du fichier RH
0d · CARNET DE COMMANDES À PLANIFIER le stock projeté à la date de départ (carte 0c) sert de point de départ · saisissez ce qui doit être livré et quand
Livraison en plusieurs fois ? Ajoutez la commande, puis « ＋ échéance » sur sa ligne pour découper en dates.
0e · PLAN DE PRODUCTION génère le planning jour par jour et le nombre de machines nécessaires par département
ÉTAPE 1 — STOCK TISSÉ PROJETÉ lu depuis VOTRE tableau Disposition (en direct) + stock importé · samedi ½ · dimanche chômé
du au (inclus)
Cliquez CALCULER — le calcul utilise les métiers tels qu'ils sont dans l'onglet MACHINES maintenant.
AVANT DE GÉNÉRER — confirmez machines & effectifs disponibles pour CE plan (par défaut : la 5ᵉ thermocoupeuse reste sur la sacoche, hors planification)
Vérifiez les effectifs ci-dessus, chargez vos commandes (carte 0d), puis GÉNÉRER LE PLAN.
1 · DISPOSITION DES MACHINES — TISSAGE votre tableau · saisissez la quantité à produire → la date de fin se calcule seule (samedi ½ journée, dimanche chômé)
⚪ sync…
| Destination | Produit | Largeur | Long. | Lam. | Imp. | Nb mach. | Capacité /jour | QTÉ À PRODUIRE | FIN PRÉVUE |
|---|
1b · DISPOSITION — COUTURE par groupe, comme le tissage
| Produit | Cadence | Nb m. | Cap./jour | Qté | Fin prévue |
|---|
1c · DISPOSITION — TRI par groupe de postes
| Produit | Cadence | Nb p. | Cap./jour | Qté | Fin prévue |
|---|
1d · IMPRESSION · THERMOCOUPE · LAMINATION peu de machines : une ligne chacune — produit et date de fin
| Machine | Département | Produit en cours | Fin prévue | État |
|---|
2 · ATELIER — ÉTAT DES MACHINES parc réel (votre fiche machines/ouvriers) · rouge = occupée, avec son produit et sa date de libération
SHIFTS / JOUR
MACHINE À OCCUPER
PRODUIT EN COURS
LIBRE LE
3 · COMMANDES REÇUES DES VENTES — À PLANIFIER envoyées par les commerciaux (F2 · Ventes) → « traiter » calcule machines, durée et dates
| N° | Client · produit | Type | Dim. / poids | Qté | Souhait | Étape | Traitement |
|---|
4 · COMBINAISON DE PRODUCTION « quelles machines, quels opérateurs, combien de temps » — uniquement sur les machines libres
COMMANDE À PRODUIRE
DÉMARRAGE
SHIFT DE DÉPART
SHIFTS LUN–VEN
SHIFTS SAMEDI (½ J)
Choisissez une commande : le système affecte les machines libres, vérifie les opérateurs disponibles et donne la durée.
ℹ
Méthode : l'en-cours déclaré occupe les machines jusqu'à leur date de libération. Le moteur n'affecte QUE les machines libres et éligibles, en respectant les ouvriers disponibles (Tissage 10 en 12 h / 20 en 8 h · Impression 5 · Thermocoupe 12 · Tri 5 · Couture 14 · Lamination 1). Cadences réelles de votre fiche : Tissage 1 800 m/j (2 000 laminé · 1 600 lourd) → sacs = mètres ÷ (longueur + 4 cm) · Impression REMAK 30 000 · UTECO 20 000 · IPEA 15 000 /shift · Thermocoupe 10 000 /shift · Tri 11 000/j · Couture 2 000–2 800/j · Lamination 30 000 /shift. Dimanches chômés.
Banques — opérations, lignes & coût du financement
source : relevés réels AWB · BP · CDM (juillet 2026) — Ilham peut réimporter un relevé à tout momentATTIJARIWAFA BANK
Solde réalisé au 03/07/2026-4 598 872,17
Solde projeté (écritures saisies) 28/07/2026-5 239 713,78
Ligne financement import8 000 000
Disponible (après Advanced 198 T PP)5 735 078
Découvert autorisé
BANQUE POPULAIRE
Solde réalisé au 10/07/2026-2 988 368,61
Solde projeté (avec traites Sabic 24 & 27/07)-5 165 304,63
Ligne financement import8 000 000
Disponible (après 3 tirages Sabic)4 393 738
Découvert autorisé
CRÉDIT DU MAROC
Solde réalisé au 07/07/2026-1 990 472,09
Solde projeté-1 990 472,09
Ligne financement import6 000 000
Disponible (après Advanced 99 T PP)4 857 797
Découvert autorisé
⚠
Position bancaire réelle au 03/07/2026 : -9 577 712,87 MAD — et -12 395 490,50 une fois passées les écritures déjà saisies (Advanced + traites Sabic des 24 et 27/07). Le −6,25 M affiché ailleurs est la photo du 30/06 : juillet a consommé la trésorerie exactement comme le prévoyait le forecast.
IMPORTER UN RELEVÉ Ilham : le fichier alimente directement le système
⬆ DÉPOSER LE RELEVÉ (.xlsx · .xls · .csv)
colonnes attendues : DATE · LIBELLE · REF · DEBIT · CREDIT · SOLDE — exactement le format de vos fichiers actuels
COÛT DES LIGNES — AGIOS CALCULÉS jours débiteurs × taux ÷ 360
TAUX DÉCOUVERT %
TAUX DÉPASSEMENT %
Saisissez vos taux et vos découverts autorisés : le calcul tourne sur les soldes journaliers réels de vos relevés.
DERNIÈRES OPÉRATIONS relevés juillet 2026
| Date | Libellé | Entrée | Sortie | Solde |
|---|
ESCOMPTE DE TRAITE montant × taux × jours ÷ 360
MONTANT DE LA TRAITE
TAUX D'ESCOMPTE %
DATE DE L'OPÉRATION
DATE D'ÉCHÉANCE
REFINANCEMENT INTERNATIONAL (index + marge) × durée ÷ 360
MONTANT FINANCÉ
INDEX
TAUX INDEX %
MARGE BANQUE %
DURÉE (JOURS)
ℹ
Les taux ne sont pas inventés : saisissez ceux de vos conventions (découvert, dépassement, escompte, marge) — ils sont mémorisés le temps de la session et tous les calculs se recalculent en direct. Donnez-moi vos taux réels et vos découverts autorisés et je les fige en dur dans le système.
🧭 PARCOURS COMMANDE CLIENT — une commande · une timeline · tous les départements Données de démonstration
Classées par impact — avec propriétaire et échéance
mises à jour au 14/07URGENT
Répliquer la configuration « novembre 2025 » sur l'équipe 2 — identifier ce qui avait changé (effectif, encadrement, affectation machines)
Rendement chronique 63% vs 88% prouvé · Yazid Arrad · réponse sous 7 j
+3,6 M / semestre
URGENT
Lancer la semaine de recouvrement — 3,51 M échus chez 14 clients + faire enregistrer SONACOS juin (4,70 M) au grand livre
Encours 11,99 M pour un découvert de 6,25 M · Ilham El Ghouate
jusqu'à +3,5 M en banque
URGENT
Émettre les factures de juillet — 2,07 M livrés, 0,44 M facturés
1,63 M à transformer · Hassan Ouamr · cette semaine
+1,6 M facturés
URGENT
Payer la traite Sabic 674 k échue · provisionner le pic 24–27/07 (2,38 M) · régulariser Achemical 1,40 M
Protéger le crédit fournisseur · Ilham El Ghouate · aujourd'hui
crédit préservé
URGENT
Encadrer SONACOS — contrat cadre, plafond d'encours, plan de charge août
57% du CA de juin sur un client arrivé en avril · Hassan Ouamr
CA 2026 sécurisé
URGENT
Back-up Lamination sous 30 jours — encore 1 seul opérateur le 13/07 (28 101 sacs)
28 000 sacs/j exposés · Mohamed El Hou + Yazid Arrad
0,7 M/mois couvert
PRIORITAIRE
Rappeler INDUSNAT et PROCESS — deux clients socles en décrochage (−95% et zéro en juin)
Visite direction · Hassan Ouamr · sous 7 j
~0,3 M/mois défendu
PRIORITAIRE
Contractualiser les délais MP (Chevron · Sabic · Advanced · Micatex) et réconcilier l'écart Chevron 0,78 M
Youssef Aourik · resp. Ilham · 31/07
échéancier pilotable
PRIORITAIRE
Requalifier M1 · M2 · M10 · M13 et coacher les 8 tisseurs sous la médiane
Écart machines 5,1× · tisseurs 3,7× · Yazid Arrad + Mohamed El Hou
+0,5 M sacs / an